옵션이나 주식을 사는 것이 더 낫다

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옵션 vs 더 많은 수익을 올리는 주식.
내가 $ 100 / share로 주식을 입력한다고 가정합니다. 주식은 2 일 동안 3 % 상승하고 주식을 팔고 이익을 얻습니다. 이 옵션은 동일한 주식에 대해 콜 옵션 계약을 체결하고 옵션을 3 % 올린 후 본질적으로 정상 주식과 동일한 지점에서 나가는 것과 비교하면 어떨까요? 옵션에 대한 경험이있는 사람이 기본적으로 옵션 경로 (시장 진입, 후행 중지 설정, 시장 나가기 등)를 위해 모든 단계가 어떻게 전개 될지 비교할 수 있는지, 단순히 주식을 구매하는 것과 어떻게 비교되는지 궁금합니다. 거래 수수료, 옵션 보험료, 각 접근법과 관련된 기타 비용을 고려해야합니다.
어느 경로를 선택하든 - 주식 또는 옵션과 나는 주식을 가정 할 때 가장 적합한 것을 결정하려고합니다. 나는 3-5 %의 이익을 얻습니다.
나는 어떤 해명을 주셔서 감사합니다.
거의 3 년 전에 나는 9 ~ 2시에 Apple에 배팅 한 기사를 썼다. 이 게임에서 35 %의 주식이 옵션 거래에서 354 %의 수익을 냈다고 설명했다. 레버리지는 양방향으로, 움직이지 않거나, 약간 아래로 움직이며, 내기는 사라졌습니다. 내가 이것을 즐겁게 생각하는 동안 나는 투자라고 부르지 않는다.
$ 2- $ 3K를 사용하면 먼저 종이 거래가 권장되며, 옵션 거래를 입력하면이 거래액의 20 % 이상을 차지할 수 없습니다. 당신이 돈을 내기에 50,000 달러를 가지고 있다면, 10 % 이상의 포지션은 없다.
어려운 옵션 (실제 옵션 거래에서 내 손을 시도 함)을 배웠던 첫 번째 일은 유동성 문제입니다. 그래서 나는 그들이 가치가있는 것보다 훨씬 적게 판매 할 것을 제안하지 않는 한, 유익한 계약을 만료로 붙잡아두기가 쉽다는 동일한 옵션을 거래하는 데 관심이있는 사람은 거의 없습니다.
나는 옵션이 일종의 보험이라는 것을 알았고 아무도 돈을 (장기적으로) 사는 보험에 가입하지 않는다는 것을 알았다.
따라서 헤지 옵션을 사용하여 손실을 방지 할 수 있지만 이익을 무디게합니다.
편집 : IMO, 옵션 (장기적으로)은 매수와 매도 모두에 대해 수수료를 지불 할 때만 중개인에게 돈을 번다. 내 중개인의 경우 옵션에 대한 수수료가 주식 (또는 ETF)에 대한 수수료보다 높습니다.
첫째, 한 가지 언급은 더 나은 분석은 하나의 결과가 아니라 다양한 결과를 분석 할 것을 요구합니다. 각각에 확률을 할당하고 예상 값을 비교합니다. 그런 다음 위험 관용에 근거하여 선택을 조절하십시오.
하지만 이제는 3 %의 결과 또는 시나리오와 2 일의 시간 프레임을 살펴보십시오. 귀하의 투자 자본이 정확히 1000 달러라고 가정합시다 (5,000 달러에 5 달러 씩을 곱하면됩니다).
A. 주식 매입 : 가치는 103로 이동합니다. 투자 금액은 1030 달러입니다. 순 수익은 $ 30에서 마이너스 20 $ 커미션 (당신은 중개인간에 이것을 비교해야하며, 9.99에 사소한 정부 수수료를 더한 수수료를 사용합니다).
B. 주당 0.40 달러에 통화 옵션을 100 개 구매하고 30 일 후 (12 월 23 일) 만료됩니다. 이것은 더 복잡합니다. 이를 평가하려면 통화 100 달러, 통화 30 달러를 들락 거 렀고 30 일 남은 통화 100 회, 통화 3 달러, 남은 28 일의 가치 이동을 예측해야합니다. 이 움직임은 기본 주식의 변동성, 진보 된 주제에 따라 달라질 것입니다. 하지만 그것을 추정하는 기술이 있습니다. 이 기술은 사용자가 손을 뗀 후에 사용하기가 간단 해집니다. 여하튼이 시나리오에서 옵션 가격의 예상되는 움직임이 $ 0.40에서 $ 3.20 사이라고 가정 해 봅시다. 250000 공유 옵션을 $ 1000에 구입 했으므로 이득은 2,500 배 2.8 = 7000이됩니다.
C. 주당 0.125 달러에 102 통화 옵션을 구입하십시오. 30 일 (12 월 23 일) 만료됩니다. 이것을 평가하려면 102 콜의 가치, 즉 30 일 남은 금액 중 102 달러를 102 콜의 가치, 1 달러의 돈, 28 일 남은 금액으로 추정해야합니다. 이 움직임은 기본 주식의 변동성, 진보 된 주제에 따라 달라질 것입니다. 하지만 그것을 추정하는 기술이 있습니다. 이 기술은 사용자가 손을 뗀 후에 사용하기가 간단 해집니다. 여하튼, 이 시나리오에서 옵션 가격의 예상되는 움직임이 $ 0.125에서 $ 1.50 사이라고 가정 해 봅시다. $ 1000에 대해 8000 가지 공유 옵션을 구입 했으므로 이득은 8000 회 1.375 = 11000이됩니다.
동일한 일이지만 98 통화로 시작합니다. E. 똑같은 일이지만 101 통화로 시작하여 60 일 만료됩니다. F.,. 기타 - 다른 옵션 선택.
다시 위의 숫자를 얻는 것이 고급 주제입니다. 중개인이 옵션이 위험하다는 것을 경고하는 한 가지 이유가 있습니다 (수학을 잘못하면 잃을 수도 있고, 나쁜 결과로도 수학을해도 잃어 버릴 수 있습니다).
어쨌든 최적의 지점을 찾는 데 필요한만큼의 옵션을 "채점"해야합니다. 그러나 첫 번째 단락으로 돌아 가면 전체 분석을 2 %의 이득으로 실행해야합니다. 또는 5 %. 또는 2 일 대신 4 일 안에 5 %. 유익한만큼 많은 일을하십시오. 가능성을 평가하십시오. 그런 다음 방아쇠를 당기고 구입하십시오.
다이빙을하기 전에 시뮬레이션에서 이러한 기법을 사용해보십시오! 부디!
마지막으로, 당신은 당신을 위해 소프트웨어를 가지고 있다면 예상되는 옵션 가격 움직임을 평가하는 방법을 이해하지 않아도됩니다. 나는 언급하는 것을 제외하고는 그 과정에서 펀 트 펀치를 할 것이다.
일반적인 아이디어를 얻으시겠습니까?
추신 수정 나는 중개업자들이 옵션을 다루는 것에 대한 사랑을 필요로한다고 언급하는 것을 잊어 버렸다. 귀하의 분석에서 수수료 수수료를 확인하십시오.
주식을 사는 것이 ( "길게 간다") 옵션이 더 좋은지에 대한 더 많은 관점. 내 다른 대답은 비록 내가 숫자를 만들었지 만, 옵션 경로에 대한 탄력적 인 결과를 주었다; 그러나 실제로 주식 시장에 대해 "비 - 박형"이며 질서 정한 옵션 시장을 가정 할 경우 주가가 과대 평가 될 경우 주가는 거의 과장된 수익을 창출 할 것입니다. 여전히 많은 catch가 있습니다 (예 : 이동이 2 일 후에 발생하고 옵션이 1에서 만료되면 범용 선언이 더 좋을 수 없습니다). 평판이 좋았지 만, 2001 년 9 월 11 일 이전 주에 엄청난 수의 항공사 스톡 옵션이 거래되었습니다. 반대로, "투자자들"(아마도 며칠 안에 일어날 사건들에 대한 예지력이있는)은 엄청난 이윤을 기록 할 수 있습니다. 왜냐하면 그들은 큰 주가 움직임이 일어날 때를 정확히 알고 있었고 어떤 방향으로 그것을 확신했기 때문입니다 갈 것이라고 :(
내부 지식 (교도소로 이어질 수도 있음)을 거래하지 않는 한 보안이 상당한 양 (3 %가 상당 함)으로 정확히 언제 이동하는지 정확하게 알면 매우 드물 것입니다. AAR, 나는 이것이 위의 결과의 크기에 대한 약간의 견해를 제공하고, 그러한 환상적인 결과가 있음을 인식한다. :)
그런 다음 위의 잭 응답을 고려하십시오 (그와 그의 모든 것이 좋습니다). 장기적으로는 시장보다 더 똑똑한 가격 예측 선물이 없거나 특별한 지식이 없다면 그의 보험 발언이 적절합니다.
이미 언급했듯이 옵션에는 고유 레버리지 (이익 또는 손실에 대한 배율)가 포함되어 있습니다. "레버리지"금액은 주로 현재 주가와 관련된 옵션 파업과 만기까지 남은 시간에 의해 결정됩니다. 선택권은 당신이 미래 가격 운동의 방향 그리고시기 모두에 맞을 것을 요구하기 때문에 주식보다는 훨씬 어려운 투자이다.
주식을 가지고, 당신은 영원히 (버핏 양식)을 구입하고 보유 할 수 있으며, 5 년 동안 잘못되었다고하더라도 6 년 후에 주가가 마침내 상승하기 시작하면 갑자기 실현 된 이익이 실현 될 수 있습니다. 그러나 옵션을 사용하면 이익과 손실이 매우 빨리 종결됩니다. 전문 옵션 트레이더로서 처음 옵션을 투자하는 투자자에게 줄 수있는 최고의 조언은 통화 및 풋 모두에 대해 ITM (in-the-money) 옵션을 상당히 많이 구매하는 것입니다. "전화 옵션"에 대한 웹 검색을 통해 어떤 전화 나 풋을받을 자격이 있는지 확인할 수 있습니다. ITM 옵션을 사용하면 레버리지는 주식을 완전하게 매매하는 것보다 여전히 현저하게 우수하지만 모든 프리미엄을 잃을 확률은 훨씬 적습니다. 또한, 돈이 상당히 깊어서 예상되는 움직임이 일어날 때까지 기다리는 동안 일정한 유혈을 줄입니다 (시장은 사람들이 일반적으로 기대하는 것보다 더 많이 옆으로 움직입니다).
공정하고 깊이있는 ITM 옵션은 대형 시장이나 "쉬운"프리미엄을 제공하지 않기 때문에 시장에서 가장 선호하는 옵션입니다. 그리고 옵션 시장은 소매 투자자와 당신을 원하는 다른 사람들에게 옵션을 팔아서 살기 때문에 점들을 연결하십시오. 당신이 아주 경험이 될 때까지 ITM 옵션만을 거래함으로써, 당신은 평균적인 멍청이가되는 기회를 최소화하고 있습니다.
일부 아마추어 옵션 투자자들은 ATM이나 OTM 옵션과 같은 ITM이 아닌 장기 만료 옵션 (1 년 이상 LEAPS와 같은)을 구입하면 유사한 혜택을 얻을 수 있다고 생각합니다. 여기에서의 문제는 중요한 시간 가치가 당신이 기다리는 날마다 천천히 피가 흐르고 있다는 것입니다. ITM 옵션을 사용하면 본질적인 가치가 전혀 나오지 않습니다. 옵션의 상대적으로 작은 시간 값만 위험에 처해 있습니다. 따라서 처음에는 공정한 ITM 옵션을 1 ~ 4 개월 만료 옵션으로 처리하는 것이 좋습니다. 이는 이동 타이밍을 얼마나 대담하게하는지에 따라 다릅니다.

페니 주식 대. 옵션 - 거래하는 것이 더 낫습니까?
주식 시장에서 거래를하기를 원하십니까? 여기서 핵심 단어는 "시작"입니다. 대부분의 새로운 상인이 거래를 시작할 때, 그들은 막대한 돈을 가지고 일하지 않습니다. 이 때문에 그들은 애플과 넷플 릭스 같은 대형 보드 주식을 거래 할 수있는 계좌 크기가 없다는 것을 빨리 깨닫습니다.
이로 인해 많은 상인들은 자신의 상황에 도움이 될만한 것을 찾기 위해 탐구에 착수합니다. 검색 엔진과 다른 형태의 인터넷 검색을 통해 많은 돈을 들여 대규모 계정을 확장하겠다는 약속 때문에 페니 ​​주식을 여러 번 가져온 경우가 많습니다. 당신이 벌써 페니 주식을 보았을 때 그것은 나에게 전혀 충격을주지 않을 것입니다. 왜냐하면 그들은 엔트리 비용이 훨씬 적고 약속 된 "오프 차트"의 이익을 제공 할 수 있기 때문입니다.
내 진짜 질문은 이것입니다 : 옵션을 살펴 보셨습니까? 그 차이가 무엇인지 모를 수도 있습니다. 당신이 당신의 개인 무역 계획 및 목표를 위해 최선의 결정을 내릴 수 있도록 페니 주식과 옵션의 차이점을 다룰 것입니다.
이 비교를 9 개의 다른 섹션으로 나누었습니다. 섹션별로 섹션을 살펴 보겠습니다. 각 섹션의 페니 주식 및 옵션을 살펴보십시오.
수수료 / 수수료 / 규정.
페니 주식과 옵션을 거래 할 때, 할인 브로커가 있다고 가정하면 수수료는 거의 동일하므로 거래 비용은 씻어 버릴 수 있습니다. 물론 일부 브로커는 페니 주식에 대해 다른 브로커보다 나은 점이 있습니다. 일부 브로커는 옵션보다 다른 사람보다 낫지 만, 모두 당신이 원하는 브로커를 찾으면 적합한 것입니다. 그러나 페니 주식의 경우, 귀하의 계좌가 $ 25k 미만일 경우 일주일에 단지 "하루 거래"로 제한하는 패턴 당일 거래자 규칙에 의해 제한됩니다. 옵션을 사용하면이 규칙의 적용을받지 않습니다 (옵션이있는 패턴 데이 트레이딩 규칙을 피하는 방법을 배우십시오). 규칙에 관해서는, 옵션이 이기고 손을 내밀어 야합니다.
거래 기회 수.
내가 "기회"를 말할 때 의미하는 것은 무엇입니까? 간단히 말해서, 이것은 실현 가능한 무역 상황이 현실적으로 발생할 수있는 빈도를 의미합니다. 페니 주식 세계에서 주어진 주식은 거의 또는 전혀 움직이지 않고 한 번에 몇 달씩 갈 수 있습니다. 움직이는 페니 주식을 실제로 찾아내는 것은 정말로 어려울 수 있으며 무역을 위해 준비하고 있습니다. 왜 이런 경우입니까? 본질적으로, 페니 주식 시장은 매우 illiquid입니다, 거기에 많은 상인 활동이 없다는 것을 의미합니다. 상인은 수량 (유동성)을 창출하기 위해 서로를 사고 팔아야하며 페니 주식에 대해서는 일정한 금액이 없다. 옵션은 대형 보드 주식 및 ETF를 기반으로합니다. 이러한 유형의 주식 / ETF를 사용하면 매일 매일 일관되고 일상적인 대량 거래가 이루어 지므로 시장에서 이익을 얻을 수있는 기회를 제공하는 기회를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.
잠재적 인 무역 이익.
페니 주식 및 옵션 모두의 매력은 입장료가 낮고 이익률이 높기 때문에 다른 모든 것이 동등하게 만들어지면 동점이됩니다. 페니 주식의 수많은 하락, 공정하기 위해서는 그들이 움직일 수 있다면 페니 주식은 확실히 가격에 큰 도약을 할 수 있습니다. 관점을 유지하면서, 방정식에 기회 (위의 설명 참조)를 가져올 때 옵션에 이러한 유형의 이득을 훨씬 더 자주 허용 할 수있는 기능이 있음을 알 수 있습니다.
무역에 "참여"하는 비용.
이미 몇 번 언급했듯이, 페니 주식과 옵션은 모두 진입 장벽이 매우 낮습니다. 거래 시작 비용이 매우 낮다는 것을 의미합니다. 두 경우 모두 1,000 달러 또는 그보다 적게라도 시작할 수 있습니다.
무역 계획은 자비 중입니다 ...
거래 세계에서는 가능한 한 많은 변수를 변경하지 않고 상황에 처할 수 있기를 원합니다. 페니 주식에 관해서 이것은 어려울 수 있습니다. 종종 경영진은 매우 희소하여 회사의 이익을 위해 행동하지 않습니다. 가격을 크게 떨어 뜨리는 뼈가있는 발표 나 결정을 내릴 수 있기 때문에 당신은 정말로 자비를 베풀고 있습니다. 따라서 당신이 들고있는 위치를 파괴하고 바람에 날려 버릴 수 있습니다. 옵션은 대형 보드 주식을 기준으로합니다. 이들은 검증 된 기록을 보유한 대기업이며, 지능적인 경영진과 이사회가 운영합니다. 다시 말해, 대형 보드 회사의 드라마는 거의 없다. 당신은이 회사들이 잘 운영되고 있으며 경영에있어 폭력적인 변화는 없을 것입니다. 페니 주식과 함께, "드라마"는 그들을 설명하기 위해 일반적으로 사용되는 단어입니다.
유동성 거래 방법 (볼륨)?
유동성은 페니 주식에 있어서는 큰 문제입니다. 많은 시간 동안 페니 주식 기술 차트를 끌어 올리면 가격이 온통 뛰어 오르고 차트 전체가 고르지 않게 보입니다. 나는 이것을 조금 전에 논의했지만 이것은 거래되는 주식의 규모가 작고 일관성이 없기 때문이다. 이로 인해 신뢰할 수없는 기술 지표, 차트 패턴 및 거래자가 사용하려고 시도하는 수많은 도구의 문제가 발생합니다. 대형 보드 주식에 기반한 옵션은 훨씬 더 많은 양을 가지고 있습니다. 이것을 설명하는 가장 좋은 방법은 페니 주식과 커다란 주식을 올리라고 말하며, 둘 다 5 분의 시간 척도를 봅니다. 대형 보드 주식은 훨씬 유동적 인 거래 패턴을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 페니 주식형 차트는 매우 고르지 찾고 전혀 차트의 많은처럼 보이지 않을 수 있습니다. 옵션에 대한 유동적 인 의사 결정 및 안정성을 확보함으로써 차트의 패턴 및 추세를 훨씬 쉽게 식별 할 수 있습니다.
얼마나 쉽게 판매 할 수 있습니까?
구매 및 판매의 성공적인 거래에는 두 부분이 있습니다. 이것은 아주 명백하게 보일지도 모르지만, 그것은 대부분의 새로운 상인이 이해하지 못하는 부분입니다. 항상 "살 수있는"것을 기억하십시오. 그러나 "판매"하기 위해서는 당신에게서 물건을 사려고하는 사람이 있어야합니다. 이것은 반복적 인 것으로 알고 있습니다 만, 나는 대량의 문제를보고 있습니다. 페니 주식에는 엄청난 양의 거래량이 없기 때문에, 특히 더 많은 돈을 넣으면 팔고 싶을 때 페니 주식 주에 대한 구매자를 찾는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 옵션과 볼륨이 높을수록 구입을 원하는 사람이 거의 항상 있습니다. 즉, 경제 용어를 사용하면 매우 효율적인 시장입니다.
돈을 융통성있게 만들기.
얼마나 많은 전략을 실행할 수 있습니까? 페니 주식으로 당신은 주식에 오랫동안 갈 길이로 제한됩니다. 기술적으로, 당신은 페니 주식을 짧게 할 수 있지만, 올바른 브로커를 찾는 것이 기껏해야 성가신 퀘스트입니다. 이것의 꼭대기에 페니 주식 (단점이 높은 위험 때문에)과 관련된 수수료는 매우 높습니다. 말하자면, 주식 가격이 오르면 페니 주식 안에서만 돈을 벌 수 있습니다. 옵션으로 100 % 유연성을 얻을 수 있습니다. 가격이 오르 내릴 지, 옵션이 구조화 된 방식으로 수익을 낼 수있는 기회가 주어집니다 (이전에이 단어를 보았습니다!). 훨씬 더 많은 것을 양념을 치기 위해, 더 진보 된 옵션 전략의 일부를 사용하면 주식 가격이 여전히 존재하고 아무 것도하지 않으면 이익을 낼 수도 있습니다.
개성을 배웁니다.
주변에 있던 노련한 상인이 당신에게 말할 것입니다, 모든 주식은 개성을 가지고 있습니다. 주식을 충분히 길게 따라 가면 그 성격 ( "주식이 움직이는 경향"으로 정의 됨)을 배우고 식별하고 이점을 활용할 수 있습니다. 페니 주식으로 이것은 어렵고 본질적으로 불가능합니다. 대다수의 경우, 주식은 "연극에"며칠 / 일주일에 좋고, 아마도 두 달 전에 망각에 빠져 든다. "놀이 중"인 페니 주식은 끊임없이 변하기 때문에이주기는 주어진 주식의 성격을 식별하는 것을 거의 불가능하게 만듭니다. 옵션으로는 하루 종일 활동과 일치하는 많은 주식이 있습니다. 따라서 상인은 주가가 움직이는 경향을 "어떻게"배울 수 있습니다.
마지막 생각들.
수학을 올바르게하면 옵션을 선호하여 7 점에서 2 점을받는 것처럼 보입니다. 이것은 페니 주식을 거래해서는 안된다는 의미입니까? 페니 주식이 당신의 전략과 계획에 더 잘 들어 맞는다면 절대적으로 그 길로 가야합니다. 그러나 상인과 선생님으로서의 나의 경험을 바탕으로, 종종 페니 주식 거래를 시작한 사람들은 위에 나열된 여러 가지 이유로 옵션으로 이동합니다. (그리고이 사람들과 이야기하는 것은이 목록을 작성한 방법입니다.) 페니 주식 거래자는 결국 자신의 위치가 움직일 때까지 기다리는 동안 "페인트 건조를 지키는 것"에 질려지기 시작합니다. 다른 사람들은 확실히 주식을 살 수 있기 때문에 좌절감을 느낍니다. 이익을 얻거나 잃을 때 주식을 팔 때가되면, 단순히 "매도"버튼을 누르는 것 이상으로 전환 될 수 있습니다. 대체로, 가능한 한 많은 승률을 올릴 필요가 있으며 상황의 현실은 옵션 거래를 통해 훨씬 더 자유롭고 기회가 많고 유연성이 향상된다는 것입니다.

주식보다 옵션을 사는 것이 낫습니까?
옵션은 주요 금융 신문에 나와 있습니다.
당신이 주식 시장에서 돈을 버는 고전적인 방법은 낮은 것을 사서 높은 가격으로 팔리는 것입니다. 물론 항상 높은 가격으로 매도하고 낮은 가격으로 매도 할 가능성이 있습니다. 주식 대신 스톡 옵션에 투자함으로써 잠재적 인 이익을 무제한 유지하면서 위험을 제한 할 수 있습니다. 그렇다고 옵션이 주식보다 더 좋은 투자라는 의미는 아닙니다. 단지 옵션이 더 많다는 뜻입니다.
주식의 모든 주식은 회사에서 동일한 소유권을 나타냅니다. 소유 주식은 회사의 성장에 참여하고 손실을 공유 할 수있는 권리를 부여합니다. 주식으로 돈을 벌 수있는 두 가지 기본 방법이 있습니다. 자본 이득을 창출하기 위해 돈을 지불 한 것보다 많이 주식을 팔 수 있습니다. 주식은 회사 이익의 비례 배분을 나타내는 배당금을 지불 할 수도 있습니다. 모든 주식이 배당금을 지불하는 것은 아니며 항상 주식 시장 가격이 하락할 가능성이 있으므로 주식 매입과 관련하여 확실한 위험이 있습니다.
옵션은 회사에 소유권을 부여하지 않지만 일정 기간 동안 행사 가격이라고하는 특정 가격의 주식을 특정 수만큼 구매 또는 판매 할 권리를 부여합니다. 옵션은 기본 주식의 가격의 일부분으로 거래됩니다. 옵션이 만료일에 도달하면 가치가 없어지고 존재가 중단됩니다. 기본 주식의 가격이 암석처럼 떨어지는 경우 위험은 옵션에 대해 지불 한 금액으로 제한됩니다. 주식 가격이 지붕을 통과하는 경우 귀하의 옵션으로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지에 대한 제한이 없습니다.
위험 대비 보상.
다양한 옵션 전략이 있지만 가장 일반적인 방법은 통화 옵션을 사고 파는 것입니다. 각 통화 옵션은 귀하에게 파격 가격으로 기본 주식 100 주를 구입할 권리를 부여합니다. 통화 옵션에 대한 투자는 주식 100 주를 사는 것보다 비용이 적게 듭니다. 콜 옵션과 기본 주식에 대한 잠재적 인 상승은 이론적으로 무제한입니다. 콜 옵션과 기본 주식에 대한 잠재적 인 단점은 투자의 100 % 손실입니다. 회사가 파산하고 자산이 남아있는 경우에만 주식 투자를 모두 잃게됩니다. 당신이 옵션을 판매하거나 행사하기 전에 만료되면 모든 투자를 잃을 수 있습니다.
투자 목적.
옵션 또는 주식이 포트폴리오에 더 나은 투자인지 여부를 결정하기 전에 투자 목표 및 투자 기질을 결정해야합니다. 당신의 목적이 배당금 주식의 포트폴리오를 축적함으로써 꾸준한 소득 흐름을 창출하는 것이라면, 옵션을 사면 많은 도움이되지 않을 것입니다. 자금이 제한되어 있지만 특정 회사의 시장 가격이 상승 할 것으로 예상되는 경우 옵션을 선택하는 것이 가장 좋습니다.
참조.
저자에 관하여.
Mike Parker는 전업 작가이자 출판인 및 독립 사업가입니다. 그의 배경에는 Edward Jones & amp; Company와 같은 NYSE 회원사와의 투자 중개인으로서의 경력이 포함됩니다. Company, AG Edwards & amp; 아들들과 딘 윌터. 그는 DiscoverCard를 회사 최초의 영업 담당자 중 한 명으로 출범시키는 데 도움을주었습니다.
사진 크레딧.
Thinkstock / Comstock / Getty 이미지.
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옵션을 구입하는 세 가지 방법.
주식 옵션을 구입할 때 당신은 근본적인 형평을 사 겠다는 약속을하지 않았습니다. 옵션이 열려 있습니다. 다음은 각 방법이 적절한시기를 보여주는 예제를 사용하여 옵션을 구입하는 세 가지 방법입니다.
성숙 될 때까지 기다리십시오.
. 거래 : 만료되기 전에 계약 기간이 끝날 때까지 옵션 계약을 체결 한 다음 파업 가격으로 옵션을 행사할 수 있습니다.
언제 이것을하고 싶습니까? 당신이 $ 25의 행사 가격으로 콜 옵션을 사기를 원한다면, 옵션 계약 기간이 끝날 때 주식의 시장 가격이 계속해서 35 달러로 상승합니다. 기본 주식 가격이 35 달러가되었으므로 이제 25 달러의 행사 가격으로 콜 옵션을 행사할 수 있으며 프리미엄 및 수수료 비용을 차감하기 전에 주당 10 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.
만료일 전에 거래.
당신은 만료일의 어느 시점에서 귀하의 선택을 행사합니다.
예를 들어, 동일한 통화 옵션을 행사 가격 $ 25로 구매하면 기본 주식 가격이 파업 가격보다 높거나 낮게 변동합니다. 몇 주가 지나면 주가가 31 달러로 오르면 훨씬 더 높을 것이라고 생각하지 않습니다. 실제로 다시 하락할 것입니다. 당신은 $ 25의 파업 가격으로 즉시 콜 옵션을 행사하고 프리미엄과 커미션의 비용을 공제하기 전에 주당 $ 6의 이익을 얻습니다.
옵션을 만료 시키십시오.
옵션을 거래하지 않고 계약이 만료됩니다.
또 다른 예 : $ 25의 행사 가격으로 동일한 통화 옵션을 구입하면 기본 주식 가격이 그대로 유지되거나 계속 하락합니다. 너는 아무것도하지 않는다. 만료되면 아무런 이익도 얻지 못하고 옵션이 쓸모 없어집니다. 귀하의 손실은 옵션 및 수수료에 대해 지불 한 보험료로 제한됩니다.
다시 위의 각 예에서 옵션 자체에 대한 프리미엄을 지불하게됩니다. 보험료와 당신이 지불 한 중개 수수료의 비용은 귀하의 이익을 감소시킬 것입니다. 좋은 소식은 옵션을 구매할 때 프리미엄과 커미션이 유일한 위험이라는 것입니다. 그래서 세 번째 예에서, 비록 당신이 이익을 얻지는 못했지만 주가가 얼마나 떨어졌는지에 관계없이 당신의 손실은 제한적이었습니다.
옵션 견적을 얻으십시오.
옵션 체인 시트를 보려면 아래에 회사 이름이나 기호를 입력하십시오 :
옵션 센터 홈.
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